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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 348 660.00 | 151 257.00 | 197 403.00 | 348 660.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 705.00 | 151 257.00 | 197 448.00 | 348 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
072 Créances – Autres | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
084 Disponibilités | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 229.00 | | 89 229.00 | 89 229.00 |
110 Total général Actif | 437 934.00 | 151 257.00 | 286 677.00 | 437 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 557.00 | | | 234 557.00 |
230 Autres produits | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 747.00 | | | 236 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 960.00 | | | -2 960.00 |
242 Autres charges externes. | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 024.00 | | | 207 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 743.00 | | | 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 540.00 | | | 293 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 529.00 | | | 20 529.00 |