| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 223 571.00 | 47 892.00 | 175 679.00 | 223 571.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 616.00 | 47 892.00 | 175 724.00 | 223 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
072 Créances – Autres | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
084 Disponibilités | 59 017.00 | | 59 017.00 | 59 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 322.00 | | 92 322.00 | 92 322.00 |
110 Total général Actif | 315 939.00 | 47 892.00 | 268 047.00 | 315 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 249.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 136.00 | | | 230 136.00 |
224 Production immobilisée | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
230 Autres produits | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 894.00 | | | 261 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 433.00 | | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 106 789.00 | | | 106 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 173.00 | | | 208 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 533.00 | | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 399.00 | | | 123 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 217.00 | | | 100 217.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 146.00 | | | 25 146.00 |