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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 492 269.00 | | 7 492 269.00 | 7 492 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 746.00 | 35 156.00 | 155 589.00 | 190 746.00 |
BZ Autres créances | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 711 511.00 | 35 156.00 | 7 676 355.00 | 7 711 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 511.00 | 35 156.00 | 7 676 355.00 | 7 711 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
DL TOTAL (I) | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 625 299.00 | | | 5 625 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 247.00 | | | 1 465 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
EA Autres dettes | 312 687.00 | | | 312 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 630.00 | | | 134 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 598 434.00 | | | 7 598 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 355.00 | | | 7 676 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 984 580.00 | | | 5 984 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 625 299.00 | | | 5 625 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 050.00 | | 548 050.00 | 548 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 050.00 | | 548 050.00 | 548 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 910 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 050.00 | | | 548 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 129.00 | | | 471 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 929.00 | 100 929.00 | | 100 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677 006.00 | 1 677 006.00 | | 1 677 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 630.00 | 134 630.00 | | 134 630.00 |
UX Autres créances clients | 190 746.00 | 148 558.00 | 42 188.00 | 190 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 625 299.00 | 4 011 446.00 | 1 613 854.00 | 5 625 299.00 |
VP Divers | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 242.00 | 177 054.00 | 42 188.00 | 219 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 598 434.00 | 5 984 580.00 | 1 613 854.00 | 7 598 434.00 |