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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 457 566.00 | | 8 457 566.00 | 8 457 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 143.00 | 35 588.00 | 132 555.00 | 168 143.00 |
BZ Autres créances | 362 251.00 | | 362 251.00 | 362 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 005 037.00 | 35 588.00 | 8 969 449.00 | 9 005 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 005 037.00 | 35 588.00 | 8 969 449.00 | 9 005 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
DL TOTAL (I) | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 971 317.00 | | | 6 971 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 292.00 | | | 1 726 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
EA Autres dettes | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 959.00 | | | 129 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 887 489.00 | | | 8 887 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 969 449.00 | | | 8 969 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 736 849.00 | | | 5 736 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 971 317.00 | | | 6 971 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FG Production vendue services | 535 657.00 | | 535 657.00 | 535 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 657.00 | | 885 657.00 | 885 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 080.00 | | | 910 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 041.00 | | | 906 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630 124.00 | 1 630 124.00 | | 1 630 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 959.00 | 129 959.00 | | 129 959.00 |
UX Autres créances clients | 168 144.00 | 123 999.00 | 44 145.00 | 168 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 971 318.00 | 3 820 678.00 | 3 150 640.00 | 6 971 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 251.00 | 362 251.00 | | 362 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 471.00 | 503 326.00 | 44 145.00 | 547 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 887 489.00 | 5 736 849.00 | 3 150 640.00 | 8 887 489.00 |