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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 903 485.00 | | 1 903 485.00 | 1 903 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 210.00 | 56 851.00 | 19 358.00 | 76 210.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 1 708 922.00 | | 1 708 922.00 | 1 708 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 114.00 | 56 851.00 | 3 640 262.00 | 3 697 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 114.00 | 56 851.00 | 3 640 262.00 | 3 697 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 762.00 | | | 235 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 108.00 | | | 263 108.00 |
DL TOTAL (I) | 499 870.00 | | | 499 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 799.00 | | | 2 003 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 973.00 | | | 1 105 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 391.00 | | | 3 140 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 262.00 | | | 3 640 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 391.00 | | | 3 140 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003 799.00 | | | 2 003 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 720 000.00 | | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 |
FG Production vendue services | 532 533.00 | | 532 533.00 | 532 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 252 533.00 | | 7 252 533.00 | 7 252 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 263 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 554 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 10 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 757 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 303.00 | | | 7 263 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 194.00 | | | 7 000 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 108.00 | | | 263 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 789.00 | 1 096 789.00 | | 1 096 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UX Autres créances clients | 76 210.00 | 7 988.00 | 68 222.00 | 76 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003 799.00 | 2 003 799.00 | | 2 003 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 707.00 | 16 485.00 | 68 222.00 | 84 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 392.00 | 3 140 392.00 | | 3 140 392.00 |