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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 090 623.00 | | 32 090 623.00 | 32 090 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 823.00 | 82 891.00 | 95 932.00 | 178 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 316.00 | 231.00 | 8 085.00 | 8 316.00 |
BZ Autres créances | 6 332.00 | 398.00 | 5 934.00 | 6 332.00 |
CF Disponibilités | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 22 545.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 561.00 | 84 084.00 | 118 478.00 | 202 561.00 |
CU Autres participations | 17 277 473.00 | 510 786.00 | 16 766 687.00 | 17 277 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105.00 | | | 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
DG Autres réserves | -5.00 | | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 389 128.00 | | | -7 389 128.00 |
DL TOTAL (I) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DP Provisions pour risques | 828 255.00 | | | 828 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 485 981.00 | | | 35 485 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 713 230.00 | | | 2 713 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 350.00 | | | 1 016 350.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 478.00 | | | 118 478.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 996 503.00 | | 2 996 503.00 | 2 996 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -15 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -12 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 412.00 | |
GE Autres charges | | | -1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -51 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 245 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317 866.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 814 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 251.00 | | | 217 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 853.00 | | | 788 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 104.00 | | | 1 006 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 006.00 | | | -68 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 369.00 | | | 3 240 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 629 496.00 | | | 10 629 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 389 128.00 | | | -7 389 128.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -147.00 | | | -147.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 28 251 430.00 | 70 067 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 951 039.00 | | 49 368 096.00 | 48 951 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 951 039.00 | | 49 368 096.00 | 48 951 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 28 251 430.00 | 70 067 705.00 | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 468.00 | 788 853.00 | 5 066.00 | 44 468.00 |
6T Sur comptes clients | 16 298.00 | 7 412.00 | | 16 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 501 516.00 | 780 000.00 | 208 503.00 | 501 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 890.00 | 1 253 122.00 | 208 503.00 | 562 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 358.00 | 2 041 976.00 | 213 569.00 | 607 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 412.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 245 710.00 | 213 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 788 853.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 35 485 981.00 | | | 35 485 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 756.00 | 434 756.00 | | 434 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 327.00 | 507 327.00 | | 507 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 580.00 | 347 580.00 | | 347 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 090 623.00 | | 32 090 623.00 | 32 090 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 473.00 | 1 065 473.00 | | 1 065 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VB T. V. A. | 72 659.00 | 72 659.00 | | 72 659.00 |
VC Groupe et associés | 2 152 019.00 | 2 152 019.00 | | 2 152 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 230.00 | 1 663 230.00 | 1 050 000.00 | 2 713 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 798 243.00 | 2 798 243.00 | | 2 798 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 398 161.00 | | | 40 398 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 198 950.00 | | | 2 198 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 545.00 | 124 545.00 | | 124 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 541 631.00 | 3 451 008.00 | 32 090 623.00 | 35 541 631.00 |
VW T.V.A. | 132 258.00 | 132 258.00 | | 132 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 448 560.00 | 5 912 579.00 | 1 050 000.00 | 42 448 560.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |