| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 552 000.00 | | 52 552 000.00 | 52 552 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 000.00 | 581 000.00 | 2 000.00 | 582 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 433 000.00 | 92 348 000.00 | 69 085 000.00 | 161 433 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714 000.00 | 18 000.00 | 697 000.00 | 714 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 313 000.00 | 92 946 000.00 | 122 367 000.00 | 215 313 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 812 000.00 | 654 000.00 | 5 158 000.00 | 5 812 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 789 000.00 | 367 000.00 | 13 422 000.00 | 13 789 000.00 |
BZ Autres créances | 5 098 000.00 | 397 000.00 | 4 702 000.00 | 5 098 000.00 |
CF Disponibilités | 12 940 000.00 | | 12 940 000.00 | 12 940 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 640 000.00 | 1 418 000.00 | 36 221 000.00 | 37 640 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 953 000.00 | 94 364 000.00 | 158 589 000.00 | 252 953 000.00 |
CU Autres participations | 25 677 473.00 | 510 786.00 | 25 166 687.00 | 25 677 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 873 000.00 | 18 873 000.00 | | 18 873 000.00 |
DG Autres réserves | -3 606 000.00 | -2 018 000.00 | | -3 606 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 877 885.00 | -7 389 128.00 | | -11 877 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 101 764.00 | -4 488 758.00 | | -5 101 764.00 |
DL TOTAL (I) | 12 367 000.00 | 15 347 000.00 | | 12 367 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 934 000.00 | 8 301 000.00 | | 10 934 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 934 000.00 | 8 301 000.00 | | 10 934 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 011 587.00 | 45 381 099.00 | | 49 011 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 000.00 | 1 050 084.00 | | 1 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 187 000.00 | 100 533 000.00 | | 122 187 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 000.00 | 6 381 000.00 | | 4 497 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 139.00 | 716 057.00 | | 791 139.00 |
EA Autres dettes | 8 604 000.00 | 8 678 000.00 | | 8 604 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 288 000.00 | 115 592 000.00 | | 135 288 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 589 000.00 | 139 240 000.00 | | 158 589 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 034 000.00 | -1 641 000.00 | | -3 034 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 144 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 674 614.00 | 204 250.00 | 2 878 864.00 | 2 674 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 144 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 197 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 718 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 219 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 751 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 615 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 786 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 213 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 914 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 562 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 558 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 413 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 413 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 000.00 | 781 000.00 | | 1 259 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 120.00 | 810 586.00 | | 448 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 000.00 | 781 000.00 | | 1 259 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259 000.00 | -781 000.00 | | -1 259 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 783 000.00 | -928 000.00 | | 3 783 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 944.00 | 3 205 386.00 | | 2 917 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 019 708.00 | 7 694 144.00 | | 8 019 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 101 764.00 | -4 488 758.00 | | -5 101 764.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 034 000.00 | -1 642 000.00 | | -3 034 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 034 000.00 | -1 641 000.00 | | -3 034 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 034 000.00 | -1 641 000.00 | | -3 034 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 767 016.00 | | 7 666.00 | 57 767 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 135.00 | 57 773 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 57 773 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 767 016.00 | | 7 666.00 | 57 767 016.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 49 011 587.00 | | | 49 011 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 262.00 | 840 262.00 | | 840 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 451.00 | 362 451.00 | | 362 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 417.00 | 312 417.00 | | 312 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 096 074.00 | 32 096 074.00 | | 32 096 074.00 |
UX Autres créances clients | 949 755.00 | 949 755.00 | | 949 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VB T. V. A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VC Groupe et associés | 4 970 798.00 | 4 970 798.00 | | 4 970 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 000.00 | 600 000.00 | 1 350 000.00 | 1 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 088 468.00 | 4 088 468.00 | | 4 088 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 851 899.00 | | | 5 851 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321 494.00 | | | 1 321 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VW T.V.A. | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 681 455.00 | 6 319 868.00 | 1 350 000.00 | 56 681 455.00 |