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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 554.00 | | 52 554.00 | 52 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 604.00 | 463.00 | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 989.00 | 125 493.00 | 148 496.00 | 273 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 096 074.00 | | 32 096 074.00 | 32 096 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 843 368.00 | 4 931 786.00 | 61 911 582.00 | 66 843 368.00 |
BN En cours de production de biens | 9 810.00 | 802.00 | 9 008.00 | 9 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 042.00 | 31 081.00 | 1 403 961.00 | 1 435 042.00 |
BZ Autres créances | 6 080 631.00 | 1 305 429.00 | 4 775 202.00 | 6 080 631.00 |
CF Disponibilités | 848 179.00 | | 848 179.00 | 848 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 367 223.00 | 1 336 509.00 | 7 030 714.00 | 8 367 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 210 591.00 | 6 268 296.00 | 68 942 296.00 | 75 210 591.00 |
CU Autres participations | 34 747 294.00 | 4 931 786.00 | 29 815 508.00 | 34 747 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 180.00 | 133 180.00 | | 148 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 358 397.00 | 18 873 397.00 | | 20 358 397.00 |
DG Autres réserves | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
DH Report à nouveau | -16 979 649.00 | -11 877 885.00 | | -16 979 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 756 270.00 | -5 101 764.00 | | -7 756 270.00 |
DL TOTAL (I) | -4 229 350.00 | 2 026 919.00 | | -4 229 350.00 |
DP Provisions pour risques | 2 961 169.00 | 1 660 374.00 | | 2 961 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 961 169.00 | 1 660 374.00 | | 2 961 169.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 928 886.00 | 49 011 587.00 | | 52 928 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 506.00 | 840 262.00 | | 2 648 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 498.00 | 791 139.00 | | 913 498.00 |
EA Autres dettes | 12 369 587.00 | 4 088 468.00 | | 12 369 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 210 477.00 | 56 681 455.00 | | 70 210 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 942 296.00 | 60 368 749.00 | | 68 942 296.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -8.00 | | | -8.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 577 000.00 | -3 034 000.00 | | -6 577 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 229 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 053 098.00 | 211 292.00 | 3 264 390.00 | 3 053 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 098.00 | 211 292.00 | 3 264 390.00 | 3 053 098.00 |
FM Production stockée | | | 1 378 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 064 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 641 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 323.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 303 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 637 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 430 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 262 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 515.00 | 168 264.00 | | 395 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 308 488.00 | 448 120.00 | | 1 308 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704 003.00 | 616 384.00 | | 1 704 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696 310.00 | -616 384.00 | | -1 696 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 862.00 | -782 112.00 | | -202 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478 806.00 | 2 917 944.00 | | 5 478 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 235 076.00 | 8 019 708.00 | | 13 235 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 756 270.00 | -5 101 764.00 | | -7 756 270.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -6 577 000.00 | -3 034 000.00 | | -6 577 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 577 000.00 | -3 034 000.00 | | -6 577 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 577 000.00 | -3 034 000.00 | | -6 577 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 426 544.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -22 416 824.00 | 66 843 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -22 416 824.00 | 66 843 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 426 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 52 928 886.00 | | | 52 928 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 506.00 | 2 648 506.00 | | 2 648 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 332.00 | 277 332.00 | | 277 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 412.00 | 418 412.00 | | 418 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741 788.00 | 2 741 788.00 | | 2 741 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 096 074.00 | | 32 096 074.00 | 32 096 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 961.00 | 1 403 961.00 | | 1 403 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VB T. V. A. | 157 931.00 | 157 931.00 | | 157 931.00 |
VC Groupe et associés | 5 070 471.00 | 5 070 471.00 | | 5 070 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 436 832.00 | 913 168.00 | 1 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 627 800.00 | 9 627 800.00 | | 9 627 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 278 886.00 | | | 54 278 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VP Divers | 845 063.00 | 845 063.00 | | 845 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 615 119.00 | 7 519 044.00 | 32 096 074.00 | 39 615 119.00 |
VW T.V.A. | 164 975.00 | 164 975.00 | | 164 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 210 477.00 | 16 368 423.00 | 913 168.00 | 70 210 477.00 |