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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 799.00 | 950.00 | 7 849.00 | 8 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 793.00 | | 273 793.00 | 273 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 592.00 | 950.00 | 281 641.00 | 282 592.00 |
BT Marchandises | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
BZ Autres créances | 144 552.00 | | 144 552.00 | 144 552.00 |
CF Disponibilités | 300 335.00 | | 300 335.00 | 300 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 432.00 | | 471 432.00 | 471 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 024.00 | 950.00 | 753 073.00 | 754 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 521.00 | | | 185 521.00 |
DL TOTAL (I) | 186 521.00 | | | 186 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 535.00 | | | 190 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 766.00 | | | 149 766.00 |
EA Autres dettes | 225 878.00 | | | 225 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 553.00 | | | 566 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 073.00 | | | 753 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 553.00 | | | 566 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 535.00 | 190 535.00 | | 190 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 033.00 | 86 033.00 | | 86 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 878.00 | 225 878.00 | | 225 878.00 |
VB T. V. A. | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 649.00 | 149 649.00 | | 149 649.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 553.00 | 566 553.00 | | 566 553.00 |