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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 273 793.00 | 18 579.00 | 255 214.00 | 273 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 504.00 | 505.00 | 7 999.00 | 8 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 821.00 | 16 025.00 | 89 796.00 | 105 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 388 117.00 | 35 108.00 | 353 009.00 | 388 117.00 |
BT Marchandises | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BZ Autres créances | 165 168.00 | | 165 168.00 | 165 168.00 |
CF Disponibilités | 399 862.00 | | 399 862.00 | 399 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 130.00 | | 585 130.00 | 585 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 247.00 | 35 108.00 | 938 138.00 | 973 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 185 421.00 | | | 185 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 534.00 | 185 521.00 | | 131 534.00 |
DL TOTAL (I) | 318 055.00 | 186 521.00 | | 318 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 599.00 | | | 284 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 374.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 404.00 | 190 535.00 | | 168 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 878.00 | 149 766.00 | | 120 878.00 |
EA Autres dettes | 44 468.00 | 225 878.00 | | 44 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 084.00 | 566 553.00 | | 620 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 138.00 | 753 073.00 | | 938 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 147.00 | 566 553.00 | | 376 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | 34 158.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 34 158.00 | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 404.00 | 168 404.00 | | 168 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 97 251.00 | 97 251.00 | | 97 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 599.00 | 40 662.00 | 169 737.00 | 284 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 946.00 | | | 299 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 666.00 | 171 666.00 | | 171 666.00 |
VW T.V.A. | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 084.00 | 376 147.00 | 169 737.00 | 620 084.00 |