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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 273 793.00 | 96 805.00 | 176 987.00 | 273 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 382.00 | 14 269.00 | 23 113.00 | 37 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 019.00 | 83 190.00 | 58 829.00 | 142 019.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 193.00 | 194 264.00 | 265 929.00 | 460 193.00 |
BT Marchandises | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 299 586.00 | | 299 586.00 | 299 586.00 |
CF Disponibilités | 1 205 250.00 | | 1 205 250.00 | 1 205 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 080.00 | | 1 537 080.00 | 1 537 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 273.00 | 194 264.00 | 1 803 009.00 | 1 997 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 643.00 | 316 955.00 | | 193 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 545.00 | 126 688.00 | | 543 545.00 |
DL TOTAL (I) | 738 288.00 | 444 743.00 | | 738 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 577.00 | 607 567.00 | | 552 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 492.00 | 24.00 | | 20 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 840.00 | 233 496.00 | | 252 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 085.00 | 243 938.00 | | 142 085.00 |
EA Autres dettes | 96 726.00 | 55 551.00 | | 96 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 721.00 | 1 140 577.00 | | 1 064 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 009.00 | 1 585 320.00 | | 1 803 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 745.00 | | 64 448.00 | 395 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 746.00 | | 57 448.00 | 395 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 858.00 | 82 406.00 | | 111 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 858.00 | 82 405.00 | | 111 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 840.00 | 252 840.00 | | 252 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 93 272.00 | 93 272.00 | | 93 272.00 |
VC Groupe et associés | 205 313.00 | 205 313.00 | | 205 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 577.00 | 49 260.00 | 503 317.00 | 552 577.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 466.00 | 315 466.00 | | 315 466.00 |
VW T.V.A. | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 721.00 | 561 404.00 | 503 317.00 | 1 064 721.00 |