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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 405.00 | 14 778.00 | 41 627.00 | 56 405.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 055.00 | 14 778.00 | 130 277.00 | 145 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
084 Disponibilités | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
110 Total général Actif | 161 610.00 | 14 778.00 | 146 832.00 | 161 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 653.00 | | | 181 653.00 |
224 Production immobilisée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
252 Charges sociales | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 892.00 | | | 206 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 537.00 | | | -22 537.00 |
294 Charges financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 885.00 | | | -21 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 055.00 | | | 145 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |