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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 927.00 | 45 742.00 | 12 185.00 | 57 927.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 577.00 | 45 742.00 | 100 835.00 | 146 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
084 Disponibilités | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
110 Total général Actif | 160 387.00 | 45 742.00 | 114 645.00 | 160 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 366.00 | 113 795.00 | | 124 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 132.00 | | |
224 Production immobilisée | 1 838.00 | 1 068.00 | | 1 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 170.00 | 22 809.00 | | 60 170.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 3 853.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 386.00 | 141 658.00 | | 186 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 260.00 | 43 499.00 | | 47 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | 501.00 | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 47 503.00 | 43 267.00 | | 47 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | 2 498.00 | | 2 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 186.00 | 29 927.00 | | 52 186.00 |
252 Charges sociales | 2 606.00 | -54.00 | | 2 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 246.00 | 11 815.00 | | 6 246.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 377.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 063.00 | 131 829.00 | | 158 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 323.00 | 9 828.00 | | 28 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 1 735.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 2 873.00 | 1 916.00 | | 2 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 402.00 | 9 648.00 | | 25 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 577.00 | | | 146 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 682.00 | | | 11 682.00 |