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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 505.00 | 835.00 | 1 670.00 | 2 505.00 |
040 Immobilisations financières | 283 606.00 | | 283 606.00 | 283 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 111.00 | 835.00 | 285 276.00 | 286 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 757.00 | 8 338.00 | 130 419.00 | 138 757.00 |
072 Créances – Autres | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
084 Disponibilités | 96 677.00 | | 96 677.00 | 96 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 038.00 | 8 338.00 | 249 700.00 | 258 038.00 |
110 Total général Actif | 544 149.00 | 9 173.00 | 534 976.00 | 544 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 436 755.00 | | | 436 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 287.00 | | | 287.00 |
230 Autres produits | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 176.00 | | | 446 176.00 |
242 Autres charges externes. | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 307 318.00 | | | 307 318.00 |
252 Charges sociales | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 835.00 | | | 835.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
262 Autres charges | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 412.00 | | | 444 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
280 Produits financiers | 143 390.00 | | | 143 390.00 |
294 Charges financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 156.00 | | | 141 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 283 606.00 | | | 283 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 286 111.00 | | | 286 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |