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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 253.00 | 2 505.00 | 322 748.00 | 325 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 423.00 | 24 702.00 | 4 722.00 | 29 423.00 |
BZ Autres créances | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
CF Disponibilités | 285 985.00 | | 285 985.00 | 285 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 731.00 | 24 702.00 | 347 030.00 | 371 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 985.00 | 27 207.00 | 669 778.00 | 696 985.00 |
CU Autres participations | 320 488.00 | | 320 488.00 | 320 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 210.00 | 6 156.00 | | 130 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 181.00 | 124 055.00 | | 16 181.00 |
DL TOTAL (I) | 201 392.00 | 185 210.00 | | 201 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 130.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 379.00 | 145 437.00 | | 178 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 39 924.00 | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 810.00 | 71 298.00 | | 39 810.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 5 382.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 386.00 | 326 378.00 | | 468 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 778.00 | 511 588.00 | | 669 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 848.00 | | 202 848.00 | 202 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 848.00 | | 202 848.00 | 202 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | 1 157.00 | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | 1 157.00 | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 2 806.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 2 806.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | -1 649.00 | | 1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 721.00 | 934 403.00 | | 257 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 540.00 | 810 349.00 | | 241 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 181.00 | 124 055.00 | | 16 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670.00 | 835.00 | | 1 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 835.00 | | 1 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 557.00 | | 2 855.00 | 27 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 557.00 | | 2 855.00 | 27 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 22 959.00 | 160 094.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VI Groupe et associés | 178 087.00 | 178 087.00 | | 178 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 300.00 | 41 040.00 | 2 260.00 | 43 300.00 |
VW T.V.A. | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 952.00 | 314 911.00 | 160 094.00 | 491 952.00 |