| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 733.00 | 2 505.00 | 322 228.00 | 324 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | 1 135.00 | 6 655.00 | 7 790.00 |
CF Disponibilités | 344 224.00 | | 344 224.00 | 344 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 707.00 | 1 135.00 | 405 572.00 | 406 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 440.00 | 3 640.00 | 727 800.00 | 731 440.00 |
CU Autres participations | 320 520.00 | | 320 520.00 | 320 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 392.00 | 130 210.00 | | 130 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 632.00 | 16 181.00 | | 165 632.00 |
DL TOTAL (I) | 351 024.00 | 201 392.00 | | 351 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 603.00 | 200 033.00 | | 177 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 754.00 | 178 379.00 | | 50 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 4 089.00 | | 11 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 803.00 | 83 436.00 | | 134 803.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | 2 449.00 | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 776.00 | 468 386.00 | | 376 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 800.00 | 669 778.00 | | 727 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 173.00 | | 479 173.00 | 479 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 173.00 | | 479 173.00 | 479 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 25 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 1 247.00 | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 1 247.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 217.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 217.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | 1 030.00 | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 211.00 | 257 721.00 | | 626 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 579.00 | 241 540.00 | | 460 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 632.00 | 16 181.00 | | 165 632.00 |