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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 61.00 | 599.00 | 660.00 |
AP Constructions | 48 616.00 | 4 746.00 | 43 870.00 | 48 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 129.00 | 464.00 | 5 666.00 | 6 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308.00 | 547.00 | 3 761.00 | 4 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 926.00 | 5 819.00 | 64 107.00 | 69 926.00 |
BT Marchandises | 140 849.00 | | 140 849.00 | 140 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CF Disponibilités | 145 256.00 | | 145 256.00 | 145 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 051.00 | | 301 051.00 | 301 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 977.00 | 5 819.00 | 365 159.00 | 370 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
DL TOTAL (I) | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 174.00 | | | 130 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 538.00 | | | 81 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 634.00 | | | 257 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 159.00 | | | 365 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 733.00 | | | 151 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 69 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 59 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 212.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 835.00 | 16.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 773.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
VB T. V. A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 174.00 | 24 293.00 | 105 882.00 | 130 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 080.00 | 14 868.00 | 10 212.00 | 25 080.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 634.00 | 151 753.00 | 105 882.00 | 257 634.00 |