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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AP Constructions | 86 493.00 | 35 556.00 | 50 937.00 | 86 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079.00 | 5 568.00 | 3 510.00 | 9 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 475.00 | 20 169.00 | 80 305.00 | 100 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 170.00 | 61 954.00 | 146 215.00 | 208 170.00 |
BT Marchandises | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BZ Autres créances | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
CF Disponibilités | 100 905.00 | | 100 905.00 | 100 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 353.00 | | 219 353.00 | 219 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 523.00 | 61 954.00 | 365 569.00 | 427 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 271.00 | | | -33 271.00 |
DL TOTAL (I) | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 364.00 | | | 146 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 953.00 | | | 103 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 887.00 | | | 288 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 569.00 | | | 365 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 568.00 | | 1 673 568.00 | 1 673 568.00 |
FG Production vendue services | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 072.00 | | 1 674 072.00 | 1 674 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 685.00 | |
GE Autres charges | | | 71 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 793.00 | | | -3 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 320.00 | | | -8 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 236.00 | | | 1 693 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 508.00 | | | 1 726 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 271.00 | | | -33 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 906.00 | | 15 264.00 | 192 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 784.00 | | 15 264.00 | 180 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 269.00 | 26 685.00 | | 35 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 159.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 768.00 | 26 526.00 | | 34 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
UX Autres créances clients | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 364.00 | 53 525.00 | 92 839.00 | 146 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 236.00 | 72 774.00 | 11 462.00 | 84 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 439.00 | 184 600.00 | 92 839.00 | 277 439.00 |