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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 501.00 | 159.00 | 660.00 |
AP Constructions | 77 724.00 | 25 293.00 | 52 431.00 | 77 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079.00 | 3 995.00 | 5 084.00 | 9 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 981.00 | 5 479.00 | 88 502.00 | 93 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 906.00 | 35 269.00 | 157 637.00 | 192 906.00 |
BT Marchandises | 67 204.00 | | 67 204.00 | 67 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 843.00 | | 80 843.00 | 80 843.00 |
CF Disponibilités | 83 620.00 | | 83 620.00 | 83 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 578.00 | | 234 578.00 | 234 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 484.00 | 35 269.00 | 392 215.00 | 427 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 41 404.00 | 30 524.00 | | 41 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 451.00 | 10 879.00 | | -8 451.00 |
DL TOTAL (I) | 109 953.00 | 118 404.00 | | 109 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 362.00 | 106 061.00 | | 190 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 706.00 | 105 262.00 | | 56 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 692.00 | 19 634.00 | | 27 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 262.00 | 230 957.00 | | 282 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 215.00 | 349 361.00 | | 392 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 959.00 | | | 144 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 729 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 729 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 373.00 | |
GE Autres charges | | | 69 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 318.00 | | | -10 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -1 533.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 490.00 | 1 508 881.00 | | 1 741 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 941.00 | 1 498 002.00 | | 1 749 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 451.00 | 10 879.00 | | -8 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 333.00 | | 90 573.00 | 102 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 411.00 | | 90 373.00 | 90 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 262.00 | | 200.00 | 11 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 896.00 | 17 373.00 | | 17 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 220.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 615.00 | 17 153.00 | | 17 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
UX Autres créances clients | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 362.00 | 53 060.00 | 137 302.00 | 190 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 060.00 | | | 104 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 704.00 | 81 242.00 | 11 462.00 | 92 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 760.00 | 137 458.00 | 137 302.00 | 274 760.00 |