| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 416.00 | 6 166.00 | 30 250.00 | 36 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 062.00 | 6 817.00 | 17 245.00 | 24 062.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 132.00 | | 111 132.00 | 111 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 554.00 | 14 141.00 | 88 413.00 | 102 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 881.00 | 2 981.00 | 50 900.00 | 53 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 060.00 | 30 105.00 | 627 955.00 | 658 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 359.00 | 50 763.00 | 127 596.00 | 178 359.00 |
BN En cours de production de biens | 327 782.00 | | 327 782.00 | 327 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 176.00 | 10 880.00 | 187 296.00 | 198 176.00 |
BZ Autres créances | 229 145.00 | | 229 145.00 | 229 145.00 |
CF Disponibilités | 814 836.00 | | 814 836.00 | 814 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 040.00 | 61 643.00 | 1 724 397.00 | 1 786 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 100.00 | 91 748.00 | 2 352 352.00 | 2 444 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 668.00 | | | 173 668.00 |
DL TOTAL (I) | 473 668.00 | | | 473 668.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 116.00 | | | 989 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | | | 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 137.00 | | | 295 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 374.00 | | | 511 374.00 |
EA Autres dettes | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 684.00 | | | 1 828 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 352.00 | | | 2 352 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 684.00 | | | 1 828 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 709 226.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 166.00 | 658 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 166.00 | 460 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 105.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 166.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 122.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 763.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 137.00 | 295 137.00 | | 295 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 380.00 | 222 380.00 | | 222 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 057.00 | 167 057.00 | | 167 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 296.00 | 187 296.00 | | 187 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VB T. V. A. | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 373.00 | 460 373.00 | | 460 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 743.00 | 528 743.00 | | 528 743.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 175.00 | | | 1 142 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 023.00 | | | 108 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 571.00 | 84 571.00 | | 84 571.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 941.00 | 111 941.00 | | 111 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 070.00 | 451 070.00 | 5 000.00 | 456 070.00 |
VW T.V.A. | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 020.00 | 1 803 020.00 | | 1 803 020.00 |