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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 416.00 | 13 450.00 | 22 966.00 | 36 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 331.00 | 21 224.00 | 23 107.00 | 44 331.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 460.00 | | 101 460.00 | 101 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 370.00 | 44 466.00 | 236 904.00 | 281 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 732.00 | 18 652.00 | 203 080.00 | 221 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 324.00 | 97 792.00 | 917 532.00 | 1 015 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 139.00 | 15 301.00 | 270 837.00 | 286 139.00 |
BN En cours de production de biens | 161 951.00 | | 161 951.00 | 161 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 607.00 | | 466 607.00 | 466 607.00 |
BZ Autres créances | 242 889.00 | | 242 889.00 | 242 889.00 |
CF Disponibilités | 1 330 125.00 | | 1 330 125.00 | 1 330 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 791.00 | 15 301.00 | 2 519 490.00 | 2 534 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 115.00 | 113 093.00 | 3 437 022.00 | 3 550 115.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 750.00 | 300 000.00 | | 318 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
DG Autres réserves | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 599.00 | 173 668.00 | | 603 599.00 |
DL TOTAL (I) | 933 517.00 | 473 668.00 | | 933 517.00 |
DN Avances conditionnées | 99 583.00 | 50 000.00 | | 99 583.00 |
DO TOTAL (II) | 99 583.00 | 50 000.00 | | 99 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 203.00 | 989 116.00 | | 833 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 551.00 | 551.00 | | 144 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 523.00 | 25 664.00 | | 331 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 999.00 | 295 137.00 | | 421 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 228.00 | 511 374.00 | | 666 228.00 |
EA Autres dettes | 6 417.00 | 6 843.00 | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 922.00 | 1 828 684.00 | | 2 403 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 022.00 | 2 352 352.00 | | 3 437 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 154.00 | 1 828 684.00 | | 1 506 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 910 321.00 | 919 492.00 | 5 829 813.00 | 4 910 321.00 |
FG Production vendue services | 175 483.00 | 2 106.00 | 177 589.00 | 175 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 085 804.00 | 921 598.00 | 6 007 402.00 | 5 085 804.00 |
FM Production stockée | | | -165 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 110 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 998.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 998.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 998.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 259.00 | -47 115.00 | | -68 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 111 234.00 | 3 522 870.00 | | 6 111 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 635.00 | 3 349 202.00 | | 5 507 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 599.00 | 173 668.00 | | 603 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 060.00 | | 469 489.00 | 658 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 224.00 | 1 015 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 224.00 | 470 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 194.00 | | 122 821.00 | 460 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 435.00 | | 346 667.00 | 156 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 105.00 | 67 687.00 | | 30 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 166.00 | 7 284.00 | | 6 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | 14 407.00 | | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 122.00 | 45 996.00 | | 17 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 763.00 | 15 301.00 | 50 763.00 | 50 763.00 |
6T Sur comptes clients | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 643.00 | 15 301.00 | 61 643.00 | 61 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 643.00 | 15 301.00 | 61 643.00 | 61 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 301.00 | 61 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 000.00 | -84 583.00 | 157 869.00 | 144 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 999.00 | 421 999.00 | | 421 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 804.00 | 302 804.00 | | 302 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 504.00 | 202 504.00 | | 202 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 466 607.00 | 466 607.00 | | 466 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 076.00 | 158 891.00 | 618 244.00 | 828 076.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 598.00 | | | 225 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 091.00 | | | 188 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 440.00 | 142 440.00 | | 142 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 512.00 | 748 512.00 | 5 000.00 | 753 512.00 |
VW T.V.A. | 136 785.00 | 136 785.00 | | 136 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 398.00 | 1 174 630.00 | 776 113.00 | 2 072 398.00 |