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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 416.00 | 20 734.00 | 15 682.00 | 36 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 613.00 | 35 243.00 | 40 370.00 | 75 613.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 868.00 | | 161 868.00 | 161 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 656.00 | 83 612.00 | 199 044.00 | 282 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 864.00 | 42 300.00 | 187 564.00 | 229 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 483.00 | 181 889.00 | 934 594.00 | 1 116 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 367.00 | 15 301.00 | 245 065.00 | 260 367.00 |
BN En cours de production de biens | 489 949.00 | | 489 949.00 | 489 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 740.00 | | 357 740.00 | 357 740.00 |
BZ Autres créances | 338 027.00 | | 338 027.00 | 338 027.00 |
CF Disponibilités | 982 070.00 | | 982 070.00 | 982 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 898.00 | 15 301.00 | 2 471 597.00 | 2 486 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 381.00 | 197 190.00 | 3 406 190.00 | 3 603 381.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 750.00 | 318 750.00 | | 318 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 875.00 | 8 683.00 | | 31 875.00 |
DG Autres réserves | 582 250.00 | 2 250.00 | | 582 250.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 235.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 700.00 | 603 599.00 | | -312 700.00 |
DL TOTAL (I) | 620 816.00 | 933 517.00 | | 620 816.00 |
DN Avances conditionnées | 90 833.00 | 99 583.00 | | 90 833.00 |
DO TOTAL (II) | 90 833.00 | 99 583.00 | | 90 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 931.00 | 833 203.00 | | 1 072 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 551.00 | 144 551.00 | | 294 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 206.00 | 331 523.00 | | 392 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 715.00 | 421 999.00 | | 309 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 714.00 | 666 228.00 | | 545 714.00 |
EA Autres dettes | 79 423.00 | 6 417.00 | | 79 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 540.00 | 2 403 922.00 | | 2 694 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 190.00 | 3 437 022.00 | | 3 406 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 694.00 | 1 506 154.00 | | 2 227 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 551.00 | | | 294 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 324.00 | | 141 179.00 | 1 015 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 020.00 | 1 116 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 228.00 | 562 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 792.00 | 512 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 792.00 | | 95 917.00 | 470 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 102.00 | | 45 210.00 | 503 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 51.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 792.00 | 84 162.00 | 65.00 | 97 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 450.00 | 7 284.00 | | 13 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 224.00 | 14 025.00 | 6.00 | 21 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 118.00 | 62 853.00 | 59.00 | 63 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 301.00 | 15 301.00 | 15 301.00 | 15 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 301.00 | 15 301.00 | 15 301.00 | 15 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 301.00 | 15 301.00 | 15 301.00 | 15 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 715.00 | 309 715.00 | | 309 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 501.00 | 252 501.00 | | 252 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 068.00 | 204 068.00 | | 204 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
UX Autres créances clients | 357 740.00 | 357 740.00 | | 357 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 747.00 | 403 747.00 | | 403 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 017.00 | 202 338.00 | 765 537.00 | 1 054 017.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 642.00 | | | 167 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 942.00 | 74 942.00 | | 74 942.00 |
VP Divers | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 776.00 | 212 776.00 | | 212 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 422.00 | 725 371.00 | 5 051.00 | 730 422.00 |
VW T.V.A. | 83 701.00 | 83 701.00 | | 83 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 168.00 | 1 835 488.00 | 765 537.00 | 2 687 168.00 |