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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 290.00 | | 2 080 290.00 | 2 080 290.00 |
BZ Autres créances | 182 104.00 | | 182 104.00 | 182 104.00 |
CF Disponibilités | 84 701.00 | | 84 701.00 | 84 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 805.00 | | 266 805.00 | 266 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 095.00 | | 2 347 095.00 | 2 347 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 910 290.00 | | 1 910 290.00 | 1 910 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 204.00 | | | 182 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 873.00 | | | -200 873.00 |
DL TOTAL (I) | -9 554.00 | | | -9 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 239 198.00 | | | 2 239 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 191.00 | | | 101 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 649.00 | | | 2 356 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 095.00 | | | 2 347 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 649.00 | | | 241 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 104.00 | | | 182 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 104.00 | | | 182 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 104.00 | | | 182 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 104.00 | | | 182 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 104.00 | | | 182 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 977.00 | | | 382 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 873.00 | | | -200 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 262 394.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 104.00 | 2 080 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 104.00 | 2 080 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 239 199.00 | 224 199.00 | 2 015 000.00 | 2 239 199.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 192.00 | 1 192.00 | 100 000.00 | 101 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 104.00 | 182 104.00 | | 182 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 104.00 | 182 104.00 | 170 000.00 | 352 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 649.00 | 241 649.00 | 2 115 000.00 | 2 356 649.00 |