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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 734.00 | | 358 734.00 | 358 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 001.00 | | 2 298 001.00 | 2 298 001.00 |
BZ Autres créances | 65 815.00 | | 65 815.00 | 65 815.00 |
CF Disponibilités | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 032.00 | | 2 370 032.00 | 2 370 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 939 266.00 | | 1 939 266.00 | 1 939 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 204.00 | 182 204.00 | | 182 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 292.00 | 9 115.00 | | 7 292.00 |
DH Report à nouveau | -88 453.00 | -344 648.00 | | -88 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 166.00 | 286 850.00 | | -127 166.00 |
DL TOTAL (I) | -26 123.00 | 133 521.00 | | -26 123.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 290 177.00 | 2 202 093.00 | | 2 290 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 260.00 | 101 247.00 | | 101 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 5 459.00 | | 3 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866.00 | 425.00 | | 866.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 480.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 156.00 | 2 309 705.00 | | 2 396 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 032.00 | 2 443 226.00 | | 2 370 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 156.00 | 905.00 | | 2 396 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 815.00 | -66 735.00 | | -65 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 409 959.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 167.00 | 123 108.00 | | 127 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 166.00 | 286 850.00 | | -127 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 396.00 | | 63 381.00 | 2 373 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 776.00 | 2 298 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 776.00 | 2 298 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 396.00 | | 63 381.00 | 2 373 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 358 735.00 | 358 735.00 | | 358 735.00 |