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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 129.00 | | 434 129.00 | 434 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 396.00 | | 2 373 396.00 | 2 373 396.00 |
BZ Autres créances | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
CF Disponibilités | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 626.00 | | 2 445 626.00 | 2 445 626.00 |
CU Autres participations | 1 939 267.00 | | 1 939 267.00 | 1 939 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 204.00 | | | 182 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
DH Report à nouveau | -344 648.00 | | | -344 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 249.00 | | | 289 249.00 |
DL TOTAL (I) | 135 920.00 | | | 135 920.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 202 093.00 | | | 2 202 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | | | 425.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 705.00 | | | 2 309 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 626.00 | | | 2 445 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 705.00 | | | 2 309 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 718.00 | | | -6 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 134.00 | | | -69 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 959.00 | | | 409 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 709.00 | | | 120 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 249.00 | | | 289 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 280.00 | | 452 871.00 | 2 039 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 754.00 | 2 373 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 754.00 | 2 373 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 280.00 | | 452 871.00 | 2 039 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 202 093.00 | 2 202 093.00 | | 2 202 093.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 248.00 | 101 248.00 | | 101 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 129.00 | | 434 129.00 | 434 129.00 |
VC Groupe et associés | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 909.00 | 65 780.00 | 434 129.00 | 499 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 705.00 | 2 309 705.00 | | 2 309 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
ST Autres comptes | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 273.00 | | | 8 273.00 |