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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 227.00 | 37 697.00 | 8 530.00 | 46 227.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 476.00 | 136 221.00 | 33 255.00 | 169 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 589.00 | 213 739.00 | 108 850.00 | 322 589.00 |
AX Avances et acomptes | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 483.00 | 387 656.00 | 186 827.00 | 574 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 039.00 | 6 427.00 | 165 612.00 | 172 039.00 |
BZ Autres créances | 60 371.00 | | 60 371.00 | 60 371.00 |
CF Disponibilités | 119 095.00 | | 119 095.00 | 119 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 915.00 | 6 427.00 | 357 488.00 | 363 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 398.00 | 394 083.00 | 544 314.00 | 938 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 118.00 | | | -25 118.00 |
DL TOTAL (I) | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 147.00 | | | 74 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 242.00 | | | 173 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 881.00 | | | 176 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
EA Autres dettes | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 132.00 | | | 499 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 314.00 | | | 544 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 132.00 | | | 499 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 627.00 | | 171 627.00 | 171 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 627.00 | | 171 627.00 | 171 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 226.00 | | | 186 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 344.00 | | | 211 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 118.00 | | | -25 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 574 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 387 656.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 349 959.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 585.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 012.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 242.00 | 173 242.00 | | 173 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
UX Autres créances clients | 163 134.00 | | | 163 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 74 147.00 | 74 147.00 | | 74 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 410.00 | 223 505.00 | 8 905.00 | 232 410.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 132.00 | 499 132.00 | | 499 132.00 |