| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 569.00 | 49 242.00 | 38 327.00 | 87 569.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 334.00 | 105 908.00 | 46 426.00 | 152 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 072.00 | 213 801.00 | 164 271.00 | 378 072.00 |
AX Avances et acomptes | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 137.00 | 368 951.00 | 270 186.00 | 639 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 246.00 | 20 566.00 | 216 680.00 | 237 246.00 |
BZ Autres créances | 365 448.00 | | 365 448.00 | 365 448.00 |
CF Disponibilités | 164 800.00 | | 164 800.00 | 164 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 085.00 | 20 566.00 | 786 519.00 | 807 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 222.00 | 389 517.00 | 1 056 705.00 | 1 446 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 354 053.00 | | | 354 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
DH Report à nouveau | -25 118.00 | | | -25 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 472.00 | -25 118.00 | | 66 472.00 |
DL TOTAL (I) | 93 070.00 | 26 598.00 | | 93 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 700.00 | 18 585.00 | | 22 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 700.00 | 18 585.00 | | 22 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 481.00 | 74 147.00 | | 409 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 617.00 | 173 242.00 | | 280 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 160.00 | 176 881.00 | | 204 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 014.00 | 22 337.00 | | 23 014.00 |
EA Autres dettes | 18 806.00 | 52 524.00 | | 18 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 935.00 | 499 132.00 | | 940 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 705.00 | 544 314.00 | | 1 056 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 598.00 | 499 132.00 | | 526 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 2 667 855.00 | | 2 667 855.00 | 2 667 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 990.00 | | 2 667 990.00 | 2 667 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 11 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 849.00 | | | -46 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 367.00 | 186 226.00 | | 2 709 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 896.00 | 211 344.00 | | 2 642 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 472.00 | -25 118.00 | | 66 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 483.00 | | 196 045.00 | 574 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 673.00 | 76 718.00 | 639 137.00 | 54 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 494.00 | 2 831.00 | 96 892.00 | 34 494.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 179.00 | 73 886.00 | 540 895.00 | 20 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 036.00 | | 59 181.00 | 75 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 396.00 | | 136 564.00 | 498 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 300.00 | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 656.00 | 55 851.00 | 74 556.00 | 387 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 697.00 | 14 376.00 | 2 831.00 | 37 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 959.00 | 41 475.00 | 71 724.00 | 349 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 585.00 | 9 432.00 | 5 317.00 | 18 585.00 |
6T Sur comptes clients | 6 427.00 | 14 139.00 | | 6 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 427.00 | 14 139.00 | | 6 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 012.00 | 23 571.00 | 5 317.00 | 25 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 504.00 | 5 317.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 617.00 | 280 617.00 | | 280 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 211 209.00 | 211 209.00 | | 211 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VC Groupe et associés | 328 016.00 | | 328 016.00 | 328 016.00 |
VI Groupe et associés | 409 481.00 | | 409 481.00 | 409 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 349.00 | 271 996.00 | 354 353.00 | 626 349.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 079.00 | 526 598.00 | 409 481.00 | 936 079.00 |