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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 906.00 | 93 631.00 | 13 276.00 | 106 906.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 97 143.00 | | 97 143.00 | 97 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 434.00 | 101 737.00 | 34 697.00 | 136 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 132.00 | 301 454.00 | 226 678.00 | 528 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 466.00 | 496 822.00 | 372 643.00 | 869 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 926.00 | 1 912.00 | 355 014.00 | 356 926.00 |
BZ Autres créances | 1 242 339.00 | | 1 242 339.00 | 1 242 339.00 |
CF Disponibilités | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 421.00 | 1 912.00 | 1 633 509.00 | 1 635 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 887.00 | 498 735.00 | 2 006 152.00 | 2 504 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
DH Report à nouveau | 182 275.00 | 36 182.00 | | 182 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 554.00 | 146 093.00 | | 222 554.00 |
DL TOTAL (I) | 461 716.00 | 239 163.00 | | 461 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 732.00 | 35 730.00 | | 51 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 732.00 | 35 730.00 | | 51 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 740.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 106.00 | 823 297.00 | | 1 046 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 982.00 | 121 268.00 | | 145 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 318.00 | 221 789.00 | | 271 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 879.00 | | |
EA Autres dettes | 9 678.00 | 419 574.00 | | 9 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 704.00 | 1 609 854.00 | | 1 492 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 152.00 | 1 884 747.00 | | 2 006 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FD Production vendue biens | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
FG Production vendue services | 3 189 913.00 | | 3 189 913.00 | 3 189 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 122.00 | | 3 191 122.00 | 3 191 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 300.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 7 804.00 | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 349.00 | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 5 229.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 104.00 | 8 227.00 | | 35 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 904.00 | 13 805.00 | | 37 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 487.00 | -6 001.00 | | -31 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 006.00 | 63 185.00 | | 81 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 350.00 | 3 030 291.00 | | 3 417 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 796.00 | 2 884 198.00 | | 3 194 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 554.00 | 146 093.00 | | 222 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 608.00 | | 87 357.00 | 782 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 869 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 906.00 | | | 106 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 352.00 | | 87 357.00 | 674 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 860.00 | 76 962.00 | | 419 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 744.00 | 22 887.00 | | 70 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 116.00 | 54 075.00 | | 349 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 730.00 | 35 104.00 | 19 102.00 | 35 730.00 |
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 642.00 | 35 104.00 | 19 102.00 | 37 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 982.00 | 145 982.00 | | 145 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 718.00 | 101 718.00 | | 101 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 355 166.00 | 355 166.00 | | 355 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 097.00 | 1 144 097.00 | | 1 144 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 106.00 | 1 046 106.00 | | 1 046 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 199.00 | 1 607 899.00 | 300.00 | 1 608 199.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 397.00 | 1 473 397.00 | | 1 473 397.00 |