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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 525.00 | 9 513.00 | 3 012.00 | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 890.00 | 7 402.00 | 2 488.00 | 9 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 688.00 | 16 914.00 | 5 774.00 | 22 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 674 615.00 | 7 500.00 | 667 115.00 | 674 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 778.00 | 7 500.00 | 704 278.00 | 711 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 466.00 | 24 414.00 | 710 051.00 | 734 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
DG Autres réserves | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
DH Report à nouveau | -135 188.00 | | | -135 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 030.00 | -135 188.00 | | -32 030.00 |
DL TOTAL (I) | -66 178.00 | -34 148.00 | | -66 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 7 151.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 480.00 | 58 094.00 | | 26 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 637.00 | 355 548.00 | | 499 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 837.00 | | |
EA Autres dettes | 241 637.00 | 130 535.00 | | 241 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 229.00 | 566 664.00 | | 776 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 051.00 | 532 516.00 | | 710 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 229.00 | 561 164.00 | | 776 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 740.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 040 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 040 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 910.00 | 844.00 | | 19 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 910.00 | 844.00 | | 19 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 102.00 | 601.00 | | 5 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | 601.00 | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 808.00 | 243.00 | | 14 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 712.00 | 2 792 569.00 | | 2 182 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 742.00 | 2 927 757.00 | | 2 214 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 030.00 | -135 188.00 | | -32 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 201.00 | | 1 275.00 | 33 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 218.00 | 9 570.00 | 22 688.00 | 2 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | 12 525.00 | 2 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 570.00 | 9 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 184.00 | | 1 275.00 | 18 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 543.00 | 6 058.00 | 6 686.00 | 17 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | 2 885.00 | 2 218.00 | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 697.00 | 3 173.00 | 4 468.00 | 8 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 547.00 | 186 547.00 | | 186 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 623.00 | 180 623.00 | | 180 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 637.00 | 241 637.00 | | 241 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 581 708.00 | 581 708.00 | | 581 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 636.00 | 674 362.00 | 273.00 | 674 636.00 |
VW T.V.A. | 126 443.00 | 126 443.00 | | 126 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 229.00 | 776 229.00 | | 776 229.00 |