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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 537.00 | 5 515.00 | 22.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 852.00 | 18 830.00 | 22.00 | 18 852.00 |
BZ Autres créances | 490 539.00 | | 490 539.00 | 490 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 201 694.00 | | 201 694.00 | 201 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 773.00 | | 702 773.00 | 702 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 625.00 | 18 830.00 | 702 795.00 | 721 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
DG Autres réserves | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
DH Report à nouveau | -240 355.00 | -234 471.00 | | -240 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 873.00 | -5 884.00 | | 10 873.00 |
DL TOTAL (I) | -128 443.00 | -139 315.00 | | -128 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 250.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 558.00 | 20 391.00 | | 10 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 169.00 | 681 194.00 | | 791 169.00 |
EA Autres dettes | 21 950.00 | 71 294.00 | | 21 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | 10 800.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 238.00 | 783 929.00 | | 831 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 795.00 | 644 614.00 | | 702 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 041.00 | 376 734.00 | | 629 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 18 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 5 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 208.00 | 339.00 | 717.00 | 19 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 203.00 | 112.00 | | 13 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005.00 | 228.00 | 717.00 | 6 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 876.00 | 188 876.00 | | 188 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 514.00 | 296 317.00 | 202 197.00 | 498 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 395 393.00 | 395 393.00 | | 395 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 356.00 | 1 165.00 | 45 191.00 | 46 356.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 068.00 | 445 877.00 | 45 191.00 | 491 068.00 |
VW T.V.A. | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 238.00 | 629 041.00 | 202 197.00 | 831 238.00 |