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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 315.00 | 12 676.00 | 639.00 | 13 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 576.00 | 3 575.00 | 2 001.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 891.00 | 16 252.00 | 2 640.00 | 18 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 059.00 | 7 630.00 | 524 430.00 | 532 059.00 |
BZ Autres créances | 178 634.00 | | 178 634.00 | 178 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 465.00 | 7 630.00 | 721 835.00 | 729 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 356.00 | 23 881.00 | 724 475.00 | 748 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
DG Autres réserves | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
DH Report à nouveau | -223 621.00 | -167 218.00 | | -223 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 657.00 | -56 403.00 | | 13 657.00 |
DL TOTAL (I) | -108 923.00 | -122 581.00 | | -108 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 580.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 385.00 | 35 526.00 | | 45 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 685.00 | 584 411.00 | | 519 685.00 |
EA Autres dettes | 266 106.00 | 249 710.00 | | 266 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 398.00 | 870 227.00 | | 833 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 475.00 | 747 647.00 | | 724 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 398.00 | 870 227.00 | | 833 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 185 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 185 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 047.00 | |
GE Autres charges | | | 15 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 801.00 | -65 625.00 | | 46 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 527.00 | 2 565 663.00 | | 2 277 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 869.00 | 2 622 066.00 | | 2 263 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 657.00 | -56 403.00 | | 13 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 224.00 | | 1 205.00 | 23 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 538.00 | 18 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 538.00 | 5 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | 790.00 | 12 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 699.00 | | 415.00 | 10 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 951.00 | 1 839.00 | 5 538.00 | 19 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 233.00 | 444.00 | | 12 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 718.00 | 1 395.00 | 5 538.00 | 7 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 397.00 | 165 397.00 | | 165 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 673.00 | 209 673.00 | | 209 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 106.00 | 266 106.00 | | 266 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 511 391.00 | 511 391.00 | | 511 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
VB T. V. A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 274.00 | 94 274.00 | | 94 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 167.00 | 690 499.00 | 20 668.00 | 711 167.00 |
VW T.V.A. | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 398.00 | 833 398.00 | | 833 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 32.00 | | 26.00 |