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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 443.00 | 50 221.00 | 69 222.00 | 119 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 555.00 | 28 954.00 | 601.00 | 29 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 578.00 | 79 175.00 | 100 403.00 | 179 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 375.00 | | 126 375.00 | 126 375.00 |
BZ Autres créances | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CF Disponibilités | 166 717.00 | | 166 717.00 | 166 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 715.00 | | 304 715.00 | 304 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 293.00 | 79 175.00 | 405 119.00 | 484 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 68 471.00 | 62 484.00 | | 68 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 680.00 | 5 987.00 | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 109 451.00 | 104 771.00 | | 109 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 217.00 | 6 545.00 | | 44 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 904.00 | 88 402.00 | | 85 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 468.00 | 22 927.00 | | 24 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 758.00 | 53 153.00 | | 84 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 320.00 | 37 658.00 | | 56 320.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 667.00 | 210 185.00 | | 295 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 119.00 | 314 956.00 | | 405 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 748.00 | | 64 000.00 | 124 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 169.00 | 179 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 169.00 | 148 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 167.00 | | 64 000.00 | 94 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 904.00 | 85 904.00 | | 85 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 126 375.00 | 126 375.00 | | 126 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 217.00 | 12 383.00 | 31 834.00 | 44 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VP Divers | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 107.00 | 135 407.00 | 700.00 | 136 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 199.00 | 239 365.00 | 31 834.00 | 271 199.00 |