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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 554.00 | 77 787.00 | 37 766.00 | 115 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 099.00 | 105 753.00 | 68 346.00 | 174 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 837.00 | | 156 837.00 | 156 837.00 |
BZ Autres créances | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CF Disponibilités | 262 454.00 | | 262 454.00 | 262 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 084.00 | | 440 084.00 | 440 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 183.00 | 105 753.00 | 508 430.00 | 614 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 79 187.00 | 73 151.00 | | 79 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 959.00 | 6 035.00 | | 5 959.00 |
DL TOTAL (I) | 121 445.00 | 115 487.00 | | 121 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 305.00 | 31 834.00 | | 23 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 922.00 | 29 955.00 | | 71 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 474.00 | 42 875.00 | | 35 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 880.00 | 33 368.00 | | 98 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 403.00 | 25 669.00 | | 87 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 984.00 | 163 702.00 | | 386 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 430.00 | 279 188.00 | | 508 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 821.00 | | 850.00 | 181 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 572.00 | 174 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 572.00 | 143 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 241.00 | | 850.00 | 151 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 478.00 | 17 847.00 | 8 572.00 | 96 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 478.00 | 17 847.00 | 8 572.00 | 96 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 880.00 | 98 880.00 | | 98 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 156 837.00 | 156 837.00 | | 156 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 305.00 | 9 862.00 | 13 443.00 | 23 305.00 |
VI Groupe et associés | 71 922.00 | 71 922.00 | | 71 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 121.00 | 171 421.00 | 700.00 | 172 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 511.00 | 338 067.00 | 13 443.00 | 351 511.00 |