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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 965.00 | 89 446.00 | 23 519.00 | 112 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 490.00 | 28 043.00 | 448.00 | 28 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 036.00 | 117 489.00 | 54 546.00 | 172 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 832.00 | | 102 832.00 | 102 832.00 |
BZ Autres créances | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CF Disponibilités | 173 037.00 | | 173 037.00 | 173 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 092.00 | | 301 092.00 | 301 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 128.00 | 117 489.00 | 355 639.00 | 473 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 81 845.00 | 79 187.00 | | 81 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 741.00 | 5 959.00 | | 3 741.00 |
DL TOTAL (I) | 121 887.00 | 121 445.00 | | 121 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 443.00 | 23 305.00 | | 13 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 057.00 | 71 922.00 | | 57 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 290.00 | 35 474.00 | | 47 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 420.00 | 98 880.00 | | 48 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 988.00 | 87 403.00 | | 62 988.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 178.00 | 70 000.00 | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 752.00 | 386 984.00 | | 233 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 639.00 | 508 430.00 | | 355 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 099.00 | | 1 587.00 | 174 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 172 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 141 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 519.00 | | 1 587.00 | 143 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 443.00 | 7 301.00 | 6 143.00 | 13 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 149.00 | 120 449.00 | 700.00 | 121 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 462.00 | 180 320.00 | 6 143.00 | 186 462.00 |