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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AP Constructions | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 337.00 | 40 800.00 | 60 537.00 | 101 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406 906.00 | 1 830 468.00 | 576 438.00 | 2 406 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 237.00 | 1 888 027.00 | 641 210.00 | 2 529 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 280.00 | | 297 280.00 | 297 280.00 |
BZ Autres créances | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CF Disponibilités | 327 550.00 | | 327 550.00 | 327 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 101.00 | | 668 101.00 | 668 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 339.00 | 1 888 027.00 | 1 309 311.00 | 3 197 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 117 010.00 | | | 117 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
DL TOTAL (I) | 333 596.00 | | | 333 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 718.00 | | | 605 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 898.00 | | | 118 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 431.00 | | | 105 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 802.00 | | | 84 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
EA Autres dettes | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 715.00 | | | 975 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 311.00 | | | 1 309 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 648.00 | | | 537 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 706.00 | | 1 477 706.00 | 1 477 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 706.00 | | 1 477 706.00 | 1 477 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 105.00 | | | 1 486 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 019.00 | | | 1 418 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 736.00 | | | 296 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 226.00 | | 129 011.00 | 2 400 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 529 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 397.00 | | 129 011.00 | 2 394 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 994.00 | 298 033.00 | | 1 589 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 725.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 124.00 | 297 308.00 | | 1 589 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 431.00 | 105 431.00 | | 105 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 693.00 | 49 698.00 | | 49 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 297 280.00 | 297 280.00 | | 297 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 637.00 | 167 570.00 | 428 474.00 | 605 637.00 |
VI Groupe et associés | 118 898.00 | 118 898.00 | | 118 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 076.00 | | | 262 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 303.00 | 340 303.00 | | 340 303.00 |
VW T.V.A. | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 715.00 | 537 648.00 | 428 474.00 | 975 715.00 |