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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AP Constructions | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 004.00 | 53 621.00 | 64 382.00 | 118 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 240.00 | 1 991 236.00 | 451 004.00 | 2 442 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 239.00 | 2 061 616.00 | 519 623.00 | 2 581 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 508.00 | 14 158.00 | 317 350.00 | 331 508.00 |
BZ Autres créances | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CF Disponibilités | 282 475.00 | | 282 475.00 | 282 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 957.00 | 14 158.00 | 652 799.00 | 666 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 196.00 | 2 075 774.00 | 1 172 422.00 | 3 248 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 117 096.00 | 117 010.00 | | 117 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 419.00 | 68 086.00 | | 87 419.00 |
DL TOTAL (I) | 353 015.00 | 333 596.00 | | 353 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 794.00 | 605 718.00 | | 523 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 961.00 | 118 898.00 | | 126 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 375.00 | 105 431.00 | | 65 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 950.00 | 84 802.00 | | 87 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 693.00 | | |
EA Autres dettes | 15 327.00 | 11 173.00 | | 15 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 407.00 | 975 715.00 | | 819 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 422.00 | 1 309 311.00 | | 1 172 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 550.00 | | 1 172 550.00 | 1 172 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 550.00 | | 1 172 550.00 | 1 172 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 158.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 320.00 | -17.00 | | 13 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 365.00 | 16 211.00 | | 23 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 542.00 | 1 486 105.00 | | 1 193 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 123.00 | 1 418 019.00 | | 1 106 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 419.00 | 68 086.00 | | 87 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 107.00 | 296 736.00 | | 153 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 237.00 | | 84 362.00 | 2 529 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 360.00 | 2 581 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 360.00 | 2 575 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 408.00 | | 84 361.00 | 2 523 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | 2.00 | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 027.00 | 205 949.00 | 32 360.00 | 1 888 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 432.00 | 205 949.00 | 32 360.00 | 1 886 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 312 631.00 | 312 631.00 | | 312 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VB T. V. A. | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 667.00 | 154 813.00 | 368 854.00 | 523 667.00 |
VI Groupe et associés | 126 961.00 | 126 961.00 | | 126 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 234.00 | 379 999.00 | 4 235.00 | 384 234.00 |
VW T.V.A. | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 407.00 | 450 553.00 | 368 854.00 | 819 407.00 |