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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AP Constructions | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 514.00 | 67 102.00 | 54 412.00 | 121 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991 427.00 | 2 251 136.00 | 740 290.00 | 2 991 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 938.00 | 2 334 998.00 | 798 940.00 | 3 133 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 423.00 | 14 574.00 | 438 849.00 | 453 423.00 |
BZ Autres créances | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CF Disponibilités | 316 440.00 | | 316 440.00 | 316 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 537.00 | 14 574.00 | 817 963.00 | 832 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 475.00 | 2 349 571.00 | 1 616 903.00 | 3 966 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 117 515.00 | 117 096.00 | | 117 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 883.00 | 87 419.00 | | 80 883.00 |
DL TOTAL (I) | 346 898.00 | 353 015.00 | | 346 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 642.00 | 523 794.00 | | 750 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 873.00 | 126 961.00 | | 160 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 626.00 | 65 375.00 | | 217 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 815.00 | 87 950.00 | | 111 815.00 |
EA Autres dettes | 29 049.00 | 15 327.00 | | 29 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 005.00 | 819 407.00 | | 1 270 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 903.00 | 1 172 422.00 | | 1 616 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 449.00 | | | 731 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 029.00 | | 1 364 029.00 | 1 364 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 029.00 | | 1 364 029.00 | 1 364 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 574.00 | |
GE Autres charges | | | 30 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686.00 | 13 500.00 | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 13 500.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | 13 320.00 | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 152.00 | 23 365.00 | | 23 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 336.00 | 1 193 542.00 | | 1 386 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 453.00 | 1 106 123.00 | | 1 305 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 883.00 | 87 419.00 | | 80 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 061.00 | 153 107.00 | | 149 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 616.00 | 298 481.00 | 25 100.00 | 2 061 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 021.00 | 298 481.00 | 25 100.00 | 2 060 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 873.00 | 160 873.00 | | 160 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 626.00 | 217 626.00 | | 217 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 815.00 | 111 815.00 | | 111 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 642.00 | 212 086.00 | 473 902.00 | 750 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 614.00 | 511 614.00 | | 511 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 848.00 | 511 614.00 | 4 235.00 | 515 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 005.00 | 731 449.00 | 473 902.00 | 1 270 005.00 |