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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 448 702.00 | | 448 702.00 | 448 702.00 |
AP Constructions | 2 376 309.00 | 535 446.00 | 1 840 862.00 | 2 376 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 155.00 | | 383 155.00 | 383 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 178.00 | 539 403.00 | 2 675 774.00 | 3 215 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BZ Autres créances | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
CF Disponibilités | 254 862.00 | | 254 862.00 | 254 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 117.00 | | 301 117.00 | 301 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 295.00 | 539 403.00 | 2 976 892.00 | 3 516 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 187.00 | 51 187.00 | | 20 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 246.00 | 58 446.00 | | 270 246.00 |
DL TOTAL (I) | 298 818.00 | 118 018.00 | | 298 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 508.00 | 356 616.00 | | 2 237 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 234.00 | 511 027.00 | | 388 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 606.00 | 188 565.00 | | 51 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726.00 | 21 705.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 074.00 | 1 077 913.00 | | 2 678 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 892.00 | 1 195 930.00 | | 2 976 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 074.00 | 1 077 913.00 | | 2 678 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 225.00 | | 469 225.00 | 469 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 225.00 | | 469 225.00 | 469 225.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 484.00 | 371 413.00 | | 469 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 238.00 | 312 967.00 | | 199 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 246.00 | 58 446.00 | | 270 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 989.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 754.00 | | 1 400 269.00 | 1 431 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 828 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 968.00 | | 1 400 000.00 | 1 428 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | 269.00 | 2 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 981.00 | 84 422.00 | | 454 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 981.00 | 84 422.00 | | 454 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237 508.00 | 2 237 508.00 | | 2 237 508.00 |
VI Groupe et associés | 384 738.00 | 384 738.00 | | 384 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 037 634.00 | | | 2 037 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 742.00 | | | 156 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 074.00 | 2 678 074.00 | | 2 678 074.00 |