| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 599 361.00 | | 599 361.00 | 599 361.00 |
AP Constructions | 2 968 194.00 | 570 189.00 | 2 398 006.00 | 2 968 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 914.00 | 5 199.00 | 716.00 | 5 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 566.00 | 575 387.00 | 3 001 179.00 | 3 576 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BZ Autres créances | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
CF Disponibilités | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 321.00 | | 93 321.00 | 93 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 887.00 | 575 387.00 | 3 094 500.00 | 3 669 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 255.00 | 180 399.00 | | 330 255.00 |
DL TOTAL (I) | 358 827.00 | 208 971.00 | | 358 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 942.00 | 2 299 129.00 | | 2 184 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 427.00 | 453 195.00 | | 525 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 201 742.00 | | 5 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 278.00 | 770.00 | | 20 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 673.00 | 2 954 835.00 | | 2 735 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 500.00 | 3 163 806.00 | | 3 094 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 673.00 | 2 954 835.00 | | 2 735 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 222.00 | | 513 222.00 | 513 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 222.00 | | 513 222.00 | 513 222.00 |
FQ Autres produits | | | 82 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 018.00 | 513 612.00 | | 596 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 763.00 | 333 214.00 | | 265 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 255.00 | 180 399.00 | | 330 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 001.00 | | 976 565.00 | 2 600 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 576 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 573 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 925.00 | | 976 544.00 | 2 596 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 21.00 | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 453.00 | 126 934.00 | | 448 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 453.00 | 126 934.00 | | 448 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VC Groupe et associés | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184 942.00 | 2 184 942.00 | | 2 184 942.00 |
VI Groupe et associés | 521 931.00 | 521 931.00 | | 521 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 303.00 | | | 115 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
VW T.V.A. | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 673.00 | 2 735 673.00 | | 2 735 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 306.00 | 60 289.00 | | 62 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 710.00 | 8 399.00 | | 3 710.00 |
ST Autres comptes | 4 158.00 | 7 413.00 | | 4 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 024.00 | 19 293.00 | | 26 024.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | 665.00 | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 520.00 | 60 954.00 | | 63 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 044.00 | 99 619.00 | | 99 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 083.00 | | | 113 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 891.00 | 35 105.00 | | 33 891.00 |