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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 448 702.00 | | 448 702.00 | 448 702.00 |
AP Constructions | 2 142 309.00 | 495 351.00 | 1 646 957.00 | 2 142 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 914.00 | 4 546.00 | 1 369.00 | 5 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 946 144.00 | | 946 144.00 | 946 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 145.00 | 499 897.00 | 3 046 248.00 | 3 546 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BZ Autres créances | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
CF Disponibilités | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 558.00 | | 117 558.00 | 117 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 703.00 | 499 897.00 | 3 163 806.00 | 3 663 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 399.00 | 270 246.00 | | 180 399.00 |
DL TOTAL (I) | 208 971.00 | 298 818.00 | | 208 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299 129.00 | 2 237 508.00 | | 2 299 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 195.00 | 388 234.00 | | 453 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 742.00 | 51 606.00 | | 201 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | 726.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 835.00 | 2 678 074.00 | | 2 954 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 806.00 | 2 976 892.00 | | 3 163 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 835.00 | 2 678 074.00 | | 2 954 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 591.00 | | 513 591.00 | 513 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 591.00 | | 513 591.00 | 513 591.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 087.00 | | | -103 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 612.00 | 469 484.00 | | 513 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 214.00 | 199 238.00 | | 333 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 399.00 | 270 246.00 | | 180 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 178.00 | | 564 967.00 | 3 215 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 000.00 | 3 546 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 000.00 | 3 543 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 123.00 | | 564 946.00 | 3 212 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | | 21.00 | 3 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 403.00 | 91 407.00 | 130 913.00 | 539 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 403.00 | 91 407.00 | 130 913.00 | 539 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 742.00 | 201 742.00 | | 201 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VB T. V. A. | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299 129.00 | 2 299 129.00 | | 2 299 129.00 |
VI Groupe et associés | 449 699.00 | 449 699.00 | | 449 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 059.00 | | | 294 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 439.00 | | | 232 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 835.00 | 2 954 835.00 | | 2 954 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 289.00 | 55 837.00 | | 60 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 399.00 | 6 963.00 | | 8 399.00 |
ST Autres comptes | 7 413.00 | 6 058.00 | | 7 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 293.00 | 15 746.00 | | 19 293.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 620.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 954.00 | 56 457.00 | | 60 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 083.00 | 81 857.00 | | 113 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 105.00 | 28 767.00 | | 35 105.00 |