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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 160.00 | 4 636.00 | 1 524.00 | 6 160.00 |
060 Stock marchandises | 3 390 027.00 | 806 586.00 | 2 583 441.00 | 3 390 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
084 Disponibilités | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 554 939.00 | 806 586.00 | 2 748 352.00 | 3 554 939.00 |
110 Total général Actif | 3 561 099.00 | 811 222.00 | 2 749 877.00 | 3 561 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -362 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -285 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 3 035 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 035 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 749 877.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 160.00 | 4 636.00 | 1 524.00 | 6 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390 027.00 | 806 586.00 | 2 583 441.00 | 3 390 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CF Disponibilités | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 939.00 | 806 586.00 | 2 748 352.00 | 3 554 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 099.00 | 811 222.00 | 2 749 877.00 | 3 561 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 377 200.00 | 527 291.00 | | 377 200.00 |
222 Production stockée | -56 714.00 | 84 671.00 | | -56 714.00 |
230 Autres produits | 74 608.00 | 213 304.00 | | 74 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 094.00 | 825 266.00 | | 395 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 023.00 | 581 534.00 | | 302 023.00 |
242 Autres charges externes. | 185 302.00 | 136 532.00 | | 185 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 394.00 | 31 042.00 | | 37 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 232 548.00 | 179 964.00 | | 232 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 267.00 | 929 072.00 | | 757 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -362 173.00 | -103 806.00 | | -362 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -362 173.00 | -103 803.00 | | -362 173.00 |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 173.00 | -103 803.00 | | -362 173.00 |
DL TOTAL (I) | -285 923.00 | -27 553.00 | | -285 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 241 522.00 | | |
EA Autres dettes | 3 035 800.00 | 3 435 800.00 | | 3 035 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 800.00 | 3 677 322.00 | | 3 035 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 877.00 | 3 649 769.00 | | 2 749 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 377 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 200.00 | |
FM Production stockée | | | -56 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 232 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 096.00 | 825 268.00 | | 395 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 269.00 | 929 072.00 | | 757 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 173.00 | -103 803.00 | | -362 173.00 |