| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 719 107.00 | 530 928.00 | 2 188 180.00 | 2 719 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CF Disponibilités | 121 347.00 | | 121 347.00 | 121 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 426.00 | 530 928.00 | 2 327 498.00 | 2 858 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 061.00 | 535 564.00 | 2 327 498.00 | 2 863 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 102.00 | -362 173.00 | | -89 102.00 |
DL TOTAL (I) | -12 852.00 | -285 923.00 | | -12 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EA Autres dettes | 2 335 800.00 | 3 035 800.00 | | 2 335 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 349.00 | 3 035 800.00 | | 2 340 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 498.00 | 2 749 877.00 | | 2 327 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 349.00 | | | 2 340 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 550.00 | | 623 550.00 | 623 550.00 |
FG Production vendue services | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 374.00 | | 637 374.00 | 637 374.00 |
FM Production stockée | | | -670 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 952.00 | | | 345 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 054.00 | | | 435 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 102.00 | | | -89 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 4 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 806 586.00 | 61 837.00 | 337 496.00 | 806 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 586.00 | 61 837.00 | 337 496.00 | 806 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 586.00 | 61 837.00 | 337 496.00 | 806 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 837.00 | 337 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 335 800.00 | 2 335 800.00 | | 2 335 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 349.00 | 2 340 349.00 | | 2 340 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
ST Autres comptes | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 646.00 | | | 126 646.00 |