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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 247 866.00 | 386 764.00 | 861 102.00 | 1 247 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 625 223.00 | | 625 223.00 | 625 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 732.00 | 386 764.00 | 1 490 968.00 | 1 877 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 368.00 | 391 400.00 | 1 490 968.00 | 1 882 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 825.00 | | | -226 825.00 |
DL TOTAL (I) | -150 575.00 | | | -150 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
EA Autres dettes | 1 635 800.00 | | | 1 635 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 543.00 | | | 1 641 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 968.00 | | | 1 490 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 543.00 | | | 1 641 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 321.00 | | 719 321.00 | 719 321.00 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 921.00 | | 721 921.00 | 721 921.00 |
FM Production stockée | | | -765 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 318.00 | | | 287 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 143.00 | | | 514 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 825.00 | | | -226 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 635 800.00 | 1 635 800.00 | | 1 635 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 543.00 | 1 641 543.00 | | 1 641 543.00 |