| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 371.00 | 169 546.00 | 54 824.00 | 224 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 524.00 | 170 305.00 | 146 219.00 | 316 524.00 |
BT Marchandises | 80 066.00 | | 80 066.00 | 80 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 796.00 | | 94 796.00 | 94 796.00 |
BZ Autres créances | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
CF Disponibilités | 84 726.00 | | 84 726.00 | 84 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 844.00 | | 328 844.00 | 328 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 369.00 | 170 305.00 | 475 063.00 | 645 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 993.00 | 35 003.00 | | 44 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 344.00 | 9 989.00 | | 13 344.00 |
DL TOTAL (I) | 67 137.00 | 53 793.00 | | 67 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 12 148.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 554.00 | 197 072.00 | | 198 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 703.00 | 172 178.00 | | 165 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 540.00 | 41 061.00 | | 43 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 926.00 | 422 460.00 | | 407 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 063.00 | 476 254.00 | | 475 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 926.00 | 422 460.00 | | 407 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 850.00 | | 781 850.00 | 781 850.00 |
FG Production vendue services | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 578.00 | | 796 578.00 | 796 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 309.00 | |
GE Autres charges | | | 31 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 537.00 | 682 113.00 | | 797 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 193.00 | 672 124.00 | | 784 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 344.00 | 9 989.00 | | 13 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 954.00 | 611.00 | | 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 175.00 | | | 316 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 680.00 | | | 224 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 995.00 | 22 309.00 | | 147 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 545.00 | 22 309.00 | | 147 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 703.00 | 165 703.00 | | 165 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
UX Autres créances clients | 94 796.00 | 94 796.00 | | 94 796.00 |
VB T. V. A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VC Groupe et associés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 198 554.00 | 198 554.00 | | 198 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 221.00 | 164 050.00 | 15 170.00 | 179 221.00 |
VW T.V.A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 926.00 | 407 926.00 | | 407 926.00 |