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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 783.00 | 10 989.00 | 22 793.00 | 33 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 371.00 | 224 371.00 | | 224 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 783.00 | 235 810.00 | 114 972.00 | 350 783.00 |
BT Marchandises | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
BZ Autres créances | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CF Disponibilités | 92 943.00 | | 92 943.00 | 92 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 308.00 | | 219 308.00 | 219 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 092.00 | 235 810.00 | 334 281.00 | 570 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 442.00 | 69 031.00 | | 45 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 189.00 | -23 589.00 | | -11 189.00 |
DL TOTAL (I) | 43 052.00 | 54 242.00 | | 43 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 096.00 | 136 460.00 | | 74 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 196.00 | 109 702.00 | | 79 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 581.00 | 163 872.00 | | 120 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 355.00 | 34 487.00 | | 17 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 229.00 | 444 523.00 | | 291 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 281.00 | 498 765.00 | | 334 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 566.00 | 436 931.00 | | 244 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 467.00 | | 464 467.00 | 464 467.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 467.00 | | 464 467.00 | 464 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 084.00 | |
GE Autres charges | | | 19 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 440.00 | 633 119.00 | | 532 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 629.00 | 656 708.00 | | 643 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 189.00 | -23 589.00 | | -11 189.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 397.00 | | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 346.00 | | 437.00 | 350 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 120.00 | | 34.00 | 258 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 551.00 | | 402.00 | 15 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 725.00 | 20 084.00 | | 215 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 275.00 | 20 084.00 | | 215 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 581.00 | 120 581.00 | | 120 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
UX Autres créances clients | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 013.00 | 27 351.00 | 46 662.00 | 74 013.00 |
VI Groupe et associés | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 313.00 | | | 102 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 588.00 | 54 634.00 | 15 954.00 | 70 588.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 229.00 | 244 566.00 | 46 662.00 | 291 229.00 |