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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 749.00 | 949.00 | 9 799.00 | 10 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 371.00 | 190 279.00 | 34 091.00 | 224 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 317.00 | 191 679.00 | 135 638.00 | 327 317.00 |
BT Marchandises | 81 187.00 | | 81 187.00 | 81 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 816.00 | | 82 816.00 | 82 816.00 |
BZ Autres créances | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CF Disponibilités | 97 721.00 | | 97 721.00 | 97 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 729.00 | | 325 729.00 | 325 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 047.00 | 191 679.00 | 461 367.00 | 653 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 337.00 | 44 993.00 | | 58 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 694.00 | 13 344.00 | | 10 694.00 |
DL TOTAL (I) | 77 831.00 | 67 137.00 | | 77 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 127.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 829.00 | 198 554.00 | | 153 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 727.00 | 165 703.00 | | 205 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 890.00 | 43 540.00 | | 23 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 535.00 | 407 926.00 | | 383 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 367.00 | 475 063.00 | | 461 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 535.00 | 407 926.00 | | 383 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 176.00 | | 766 176.00 | 766 176.00 |
FG Production vendue services | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 118.00 | | 798 118.00 | 798 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 373.00 | |
GE Autres charges | | | 33 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 407.00 | 797 537.00 | | 799 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 713.00 | 784 193.00 | | 788 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 694.00 | 13 344.00 | | 10 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 524.00 | | 10 793.00 | 316 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 680.00 | | 10 440.00 | 224 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 170.00 | | 353.00 | 15 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 305.00 | 21 373.00 | | 170 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 855.00 | 21 373.00 | | 169 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 727.00 | 205 727.00 | | 205 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
UX Autres créances clients | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 153 829.00 | 153 829.00 | | 153 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 344.00 | 146 820.00 | 15 523.00 | 162 344.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 535.00 | 383 535.00 | | 383 535.00 |