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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 645.00 | 4 776.00 | 4 869.00 | 9 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 719.00 | 302 080.00 | 79 639.00 | 381 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 805.00 | 20 253.00 | 4 552.00 | 24 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 169.00 | 327 109.00 | 102 060.00 | 429 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 601.00 | 60 190.00 | 681 410.00 | 741 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 456.00 | 8 317.00 | 250 139.00 | 258 456.00 |
BZ Autres créances | 173 761.00 | | 173 761.00 | 173 761.00 |
CF Disponibilités | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 611.00 | 68 507.00 | 1 130 104.00 | 1 198 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 780.00 | 395 617.00 | 1 232 164.00 | 1 627 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 936.00 | 159 936.00 | | 159 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 994.00 | 12 888.00 | | 15 994.00 |
DG Autres réserves | 122 334.00 | 122 334.00 | | 122 334.00 |
DH Report à nouveau | 282 755.00 | 227 593.00 | | 282 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 029.00 | 58 268.00 | | -7 029.00 |
DL TOTAL (I) | 573 989.00 | 581 018.00 | | 573 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 475.00 | 61 041.00 | | 30 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 521.00 | 67 940.00 | | 68 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 238.00 | 465 872.00 | | 397 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 164.00 | 127 830.00 | | 89 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 1 701.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 174.00 | 724 383.00 | | 658 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 164.00 | 1 305 402.00 | | 1 232 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 174.00 | 724 383.00 | | 658 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 521.00 | | | 68 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 629.00 | | 68 541.00 | 360 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 429 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 237.00 | | 1 408.00 | 8 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 391.00 | | 67 133.00 | 339 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 790.00 | 24 319.00 | | 302 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | 395.00 | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 409.00 | 23 924.00 | | 298 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 612.00 | 60 190.00 | 18 612.00 | 18 612.00 |
6T Sur comptes clients | 21 604.00 | | 13 287.00 | 21 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 216.00 | 60 190.00 | 31 899.00 | 40 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 216.00 | 60 190.00 | 31 899.00 | 40 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 190.00 | 31 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 238.00 | 397 238.00 | | 397 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 508.00 | 248 508.00 | | 248 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VB T. V. A. | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VI Groupe et associés | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 070.00 | 119 070.00 | | 119 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 155.00 | 435 155.00 | 13 000.00 | 448 155.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 174.00 | 658 174.00 | | 658 174.00 |