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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 376.00 | 3 836.00 | 3 540.00 | 7 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 534.00 | 301 299.00 | 8 234.00 | 309 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 064.00 | 24 526.00 | 3 538.00 | 28 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 973.00 | 329 661.00 | 28 312.00 | 357 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 643.00 | | 477 643.00 | 477 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 206.00 | 37 434.00 | 241 771.00 | 279 206.00 |
BZ Autres créances | 268 361.00 | | 268 361.00 | 268 361.00 |
CF Disponibilités | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 468.00 | 37 434.00 | 1 066 034.00 | 1 103 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 441.00 | 367 095.00 | 1 094 346.00 | 1 461 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 936.00 | 159 936.00 | | 159 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
DG Autres réserves | 122 334.00 | 122 334.00 | | 122 334.00 |
DH Report à nouveau | 267 730.00 | 286 093.00 | | 267 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172.00 | -18 363.00 | | -172.00 |
DL TOTAL (I) | 565 822.00 | 565 994.00 | | 565 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 66 528.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 383.00 | 69 838.00 | | 95 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 129.00 | 5 844.00 | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 605.00 | 190 414.00 | | 342 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 539.00 | 100 728.00 | | 86 539.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 524.00 | 433 352.00 | | 528 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 346.00 | 999 346.00 | | 1 094 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 396.00 | 392 352.00 | | 526 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 605.00 | 342 605.00 | | 342 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 200.00 | 217 200.00 | | 217 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
VB T. V. A. | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 95 383.00 | 95 383.00 | | 95 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 855.00 | 234 855.00 | | 234 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 799.00 | 549 799.00 | 13 000.00 | 562 799.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 396.00 | 526 396.00 | | 526 396.00 |