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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 376.00 | 3 447.00 | 3 929.00 | 7 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 534.00 | 291 897.00 | 17 637.00 | 309 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 064.00 | 22 842.00 | 5 221.00 | 28 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 973.00 | 318 186.00 | 39 787.00 | 357 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 801.00 | 40 263.00 | 550 538.00 | 590 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 555.00 | 15 925.00 | 168 630.00 | 184 555.00 |
BZ Autres créances | 206 022.00 | | 206 022.00 | 206 022.00 |
CF Disponibilités | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 747.00 | 56 187.00 | 959 559.00 | 1 015 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 720.00 | 374 374.00 | 999 346.00 | 1 373 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 936.00 | 159 936.00 | | 159 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
DG Autres réserves | 122 334.00 | 122 334.00 | | 122 334.00 |
DH Report à nouveau | 286 093.00 | 275 726.00 | | 286 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 363.00 | 10 368.00 | | -18 363.00 |
DL TOTAL (I) | 565 994.00 | 584 357.00 | | 565 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 528.00 | 56 267.00 | | 66 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 838.00 | 69 212.00 | | 69 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 844.00 | 1 057.00 | | 5 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 414.00 | 291 774.00 | | 190 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 728.00 | 84 430.00 | | 100 728.00 |
EA Autres dettes | | 5 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 352.00 | 507 851.00 | | 433 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 346.00 | 1 092 208.00 | | 999 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 352.00 | 507 851.00 | | 392 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 934.00 | | 12 039.00 | 345 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 558.00 | | 12 039.00 | 325 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 052.00 | 13 134.00 | | 305 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 470.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 075.00 | 12 664.00 | | 302 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 179.00 | 40 263.00 | 42 179.00 | 42 179.00 |
6T Sur comptes clients | 20 720.00 | 5 593.00 | 10 388.00 | 20 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 898.00 | 45 856.00 | 52 566.00 | 62 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 898.00 | 45 856.00 | 52 566.00 | 62 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 855.00 | 52 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 414.00 | 190 414.00 | | 190 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 445.00 | 165 445.00 | | 165 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VB T. V. A. | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 528.00 | 25 528.00 | 41 000.00 | 66 528.00 |
VI Groupe et associés | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 444.00 | 175 444.00 | | 175 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 558.00 | 393 558.00 | 13 000.00 | 406 558.00 |
VW T.V.A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 508.00 | 386 508.00 | 41 000.00 | 427 508.00 |