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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 000.00 | 26 678.00 | 98 322.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 300.00 | 21 960.00 | 22 340.00 | 44 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 241.00 | 48 638.00 | 172 603.00 | 221 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BZ Autres créances | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 113 474.00 | 186 527.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 114 092.00 | | 3 114 092.00 | 3 114 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 052.00 | 113 474.00 | 3 331 578.00 | 3 445 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 292.00 | 162 111.00 | 3 504 181.00 | 3 666 292.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 850.00 | 182 500.00 | | 105 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
DG Autres réserves | 3 347 391.00 | 5 335 832.00 | | 3 347 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530.00 | 58 009.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 021.00 | 5 594 591.00 | | 3 472 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 8 493.00 | | 13 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 598.00 | 71 665.00 | | 18 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 160.00 | 80 157.00 | | 32 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 181.00 | 5 674 748.00 | | 3 504 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 160.00 | 80 157.00 | | 32 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 767.00 | | 262 767.00 | 262 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 767.00 | | 262 767.00 | 262 767.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 788.00 | |
GE Autres charges | | | 12 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 169.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 050.00 | | | 207 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 543.00 | 169.00 | | 207 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 180.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 050.00 | 100.00 | | 201 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 311.00 | 280.00 | | 202 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 232.00 | -111.00 | | 5 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 16 389.00 | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 908.00 | 282 671.00 | | 499 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 378.00 | 224 662.00 | | 499 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530.00 | 58 009.00 | | 530.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |